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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 |
| 资产净值(元) | 3300607258 | 3193794129 | 3193794129 | 3351968221 |
| 单位资产净值(元) | 1.6503 | 1.5969 | 1.5969 | 1.6760 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2474484618 | 2358261323 | 2358261323 | 2253916147 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 74.97 | 73.84 | 73.84 | 67.24 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3607570873 | 3314309340 | 3314309340 | 3368896405 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.59 | 71.15 | 71.15 | 66.90 |
| 债券市值(元) | 728538537 | 695089739 | 695089739 | 730187611 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.19 | 20.97 | 20.97 | 21.67 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 342174740 | 65480357 | 65480357 | 375087400 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.48 | 1.98 | 1.98 | 11.13 |
| 其他资产市值(元) | 62372978 | 195477922 | 195477922 | 9705247 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.73 | 5.90 | 5.90 | 0.29 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
