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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 12000000 | 12000000 |
| 资产净值(元) | 3273438292 | 3174202421 | 3174202421 | 3033798135 |
| 单位资产净值(元) | 1.6367 | 1.5871 | 1.5871 | 1.5169 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2415502248 | 2512593797 | 2512593797 | 2240567961 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.79 | 79.16 | 79.16 | 73.85 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3283729602 | 3190978265 | 3190978265 | 3041791504 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 73.56 | 78.74 | 78.74 | 73.66 |
| 债券市值(元) | 775055090 | 649040668 | 649040668 | 610270011 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 23.60 | 20.34 | 20.34 | 20.06 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 77623715 | 11050167 | 11050167 | 127884380 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 2.36 | 0.35 | 0.35 | 4.20 |
| 其他资产市值(元) | 15548549 | 18293634 | 18293634 | 63069152 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.47 | 0.57 | 0.57 | 2.07 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
