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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 |
| 资产净值(元) | 2889078546 | 2926488879 | 2926488879 | 2368880550 |
| 单位资产净值(元) | 1.4445 | 1.4632 | 1.4632 | 1.1844 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2218797481 | 2291951199 | 2291951199 | 1188565449 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 76.80 | 78.32 | 78.32 | 50.17 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3235608928 | 2957242615 | 2957242615 | 2393349093 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.57 | 77.50 | 77.50 | 49.66 |
| 债券市值(元) | 636182985 | 601374136 | 601374136 | 765076877 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 19.66 | 20.34 | 20.34 | 31.97 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 370285863 | 37650318 | 37650318 | 385073968 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.44 | 1.27 | 1.27 | 16.09 |
| 其他资产市值(元) | 10342600 | 26266962 | 26266962 | 54632799 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.32 | 0.89 | 0.89 | 2.28 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
