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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-20 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 4991537361 | 4858557502 | 4858557502 | 4221399996 |
| 单位资产净值(元) | 1.6638 | 1.6195 | 1.6195 | 1.4071 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3890113207 | 3611158313 | 3611158313 | 2647758320 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.93 | 74.33 | 74.33 | 62.72 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5007516823 | 4873279470 | 4873279470 | 4274237115 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.69 | 74.10 | 74.10 | 61.95 |
| 债券市值(元) | 1027361436 | 989396818 | 989396818 | 872890100 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.52 | 20.30 | 20.30 | 20.42 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 41885474 | 244962425 | 244962425 | 630821186 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.84 | 5.03 | 5.03 | 14.76 |
| 其他资产市值(元) | 48156705 | 27761914 | 27761914 | 122767510 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.96 | 0.57 | 0.57 | 2.87 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
