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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 3268196886 | 3263940494 | 3263940494 | 2702956871 |
| 单位资产净值(元) | 1.0894 | 1.0880 | 1.0880 | 0.9010 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2302299818 | 2363132145 | 2363132145 | 1890282256 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 70.45 | 72.40 | 72.40 | 69.93 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3283323773 | 3348826555 | 3348826555 | 2720819261 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.12 | 70.57 | 70.57 | 69.47 |
| 债券市值(元) | 728237203 | 717052384 | 717052384 | 600621571 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 22.18 | 21.41 | 21.41 | 22.08 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 236455617 | 54579520 | 54579520 | 214109254 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.20 | 1.63 | 1.63 | 7.87 |
| 其他资产市值(元) | 16331135 | 214062505 | 214062505 | 15806180 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.50 | 6.39 | 6.39 | 0.58 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
