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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 4232570832 | 4034742914 | 4034742914 | 3949998584 |
| 单位资产净值(元) | 1.4109 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3167 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2958567794 | 3152969147 | 3152969147 | 2105687224 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.90 | 78.15 | 78.15 | 53.31 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4253265152 | 4245296897 | 4245296897 | 3970714108 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.56 | 74.27 | 74.27 | 53.03 |
| 债券市值(元) | 914678826 | 850669823 | 850669823 | 1106084363 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.51 | 20.04 | 20.04 | 27.86 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 349020300 | 30484391 | 30484391 | 740648430 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.21 | 0.72 | 0.72 | 18.65 |
| 其他资产市值(元) | 30998232 | 211173535 | 211173535 | 18294091 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.73 | 4.97 | 4.97 | 0.46 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
