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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 3750986382 | 3889530481 | 3889530481 | 3185500728 |
| 单位资产净值(元) | 1.2503 | 1.2965 | 1.2965 | 1.0618 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2889500877 | 3066556926 | 3066556926 | 2167243555 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.03 | 78.84 | 78.84 | 68.03 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4098705666 | 3940478179 | 3940478179 | 3224282019 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.50 | 77.82 | 77.82 | 67.22 |
| 债券市值(元) | 800986810 | 796421594 | 796421594 | 665559135 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 19.54 | 20.21 | 20.21 | 20.64 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 391465763 | 41003108 | 41003108 | 356393541 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.55 | 1.04 | 1.04 | 11.05 |
| 其他资产市值(元) | 16752215 | 36496552 | 36496552 | 35085788 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.41 | 0.93 | 0.93 | 1.09 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
