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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-15 | 2009-07-15 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 |
| 资产净值(元) | 2933725831 | 2925435423 | 2925435423 | 2770800212 |
| 单位资产净值(元) | 1.4669 | 1.4627 | 1.4627 | 1.3854 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1751074555 | 2098802359 | 2098802359 | 1872341891 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 59.69 | 71.74 | 71.74 | 67.57 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3001309688 | 2934781668 | 2934781668 | 2785917609 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 58.34 | 71.51 | 71.51 | 67.21 |
| 债券市值(元) | 661781260 | 588161646 | 588161646 | 604757528 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 22.05 | 20.04 | 20.04 | 21.71 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 550275092 | 156104960 | 156104960 | 237571020 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.33 | 5.32 | 5.32 | 8.53 |
| 其他资产市值(元) | 8146500 | 61680422 | 61680422 | 41214888 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.27 | 2.10 | 2.10 | 1.48 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 30032281 | 30032281 | 30032281 | 30032281 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.08 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
