投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 3833032560 | 4044688080 | 4044688080 | 3412432590 |
| 单位资产净值(元) | 1.2777 | 1.3482 | 1.3482 | 1.1375 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2840942839 | 3088698503 | 3088698503 | 2678269359 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 74.12 | 76.36 | 76.36 | 78.49 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3847968157 | 4061399558 | 4061399558 | 3455188011 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 73.83 | 76.05 | 76.05 | 77.51 |
| 债券市值(元) | 842574759 | 816636000 | 816636000 | 692210000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.90 | 20.11 | 20.11 | 20.03 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 118426559 | 30231986 | 30231986 | 73764460 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.08 | 0.74 | 0.74 | 2.13 |
| 其他资产市值(元) | 46023999 | 125833070 | 125833070 | 10944192 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.20 | 3.10 | 3.10 | 0.32 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
