投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 3498003734 | 3497036792 | 3497036792 | 2949742736 |
| 单位资产净值(元) | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 0.9830 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2580322068 | 2599795371 | 2599795371 | 2155587944 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.77 | 74.34 | 74.34 | 73.08 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3684540578 | 3529234051 | 3529234051 | 3028346460 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.03 | 73.66 | 73.66 | 71.18 |
| 债券市值(元) | 1067617990 | 889492241 | 889492241 | 783576989 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 28.98 | 25.20 | 25.20 | 25.87 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 15754028 | 11148041 | 11148041 | 65448863 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 2.16 |
| 其他资产市值(元) | 20846492 | 28798398 | 28798398 | 23732665 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.57 | 0.82 | 0.82 | 0.78 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
