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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 832231359 | 1009527375 | 1009527375 | 1137911641 |
| 资产净值(元) | 1027294702 | 1250532440 | 1250532440 | 1379564924 |
| 单位资产净值(元) | 1.2344 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2124 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 106605454 | 161321861 | 161321861 | 107828770 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 10.38 | 12.90 | 12.90 | 7.82 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1284643965 | 1259947618 | 1259947618 | 1491612567 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 8.30 | 12.80 | 12.80 | 7.23 |
| 债券市值(元) | 754839970 | 858008044 | 858008044 | 1253962274 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 58.76 | 68.10 | 68.10 | 84.07 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 415481219 | 219467251 | 219467251 | 105279635 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 32.34 | 17.42 | 17.42 | 7.06 |
| 其他资产市值(元) | 7717323 | 21150461 | 21150461 | 24541889 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.60 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
