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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1828254554 | 1533125892 | 1533125892 | 1583806301 |
| 资产净值(元) | 1944349070 | 1617248572 | 1617248572 | 1397027381 |
| 单位资产净值(元) | 1.0635 | 1.0549 | 1.0549 | 0.8821 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1417196423 | 1419855994 | 1419855994 | 1164320499 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 72.89 | 87.79 | 87.79 | 83.34 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2067109014 | 1631392974 | 1631392974 | 1404098466 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.56 | 87.03 | 87.03 | 82.92 |
| 债券市值(元) | 183938615 | 55175616 | 55175616 | 67206929 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 8.90 | 3.38 | 3.38 | 4.79 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 262856722 | 154270295 | 154270295 | 140211107 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.72 | 9.46 | 9.46 | 9.99 |
| 其他资产市值(元) | 203117253 | 2091069 | 2091069 | 32359932 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 9.83 | 0.13 | 0.13 | 2.30 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
