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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 5975226740 | 2960226740 | 2960226740 | 174222674 |
| 资产净值(元) | 3929476214 | 2083036781 | 2083036781 | 994185979 |
| 单位资产净值(元) | 0.6580 | 0.7040 | 0.7040 | 5.7060 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3884505460 | 2041230700 | 2041230700 | 972105472 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 98.86 | 97.99 | 97.99 | 97.78 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3933620325 | 2084560714 | 2084560714 | 998475781 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 98.75 | 97.92 | 97.92 | 97.36 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 46609518 | 42079579 | 42079579 | 26364773 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 1.18 | 2.02 | 2.02 | 2.64 |
| 其他资产市值(元) | 2505347 | 1250434 | 1250434 | 5535 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
