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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-25 | 2009-07-14 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 1917175703 | 1639675703 | 1639675703 | 1451175703 |
| 资产净值(元) | 4436941740 | 3877244715 | 3877244715 | 2881339945 |
| 单位资产净值(元) | 2.3140 | 2.3650 | 2.3650 | 1.9860 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4391007100 | 3841743082 | 3841743082 | 2853681111 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 98.96 | 99.08 | 99.08 | 99.04 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4440890110 | 3886792130 | 3886792130 | 2885496285 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 98.88 | 98.84 | 98.84 | 98.90 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 47381480 | 44158712 | 44158712 | 27615883 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 1.07 | 1.14 | 1.14 | 0.96 |
| 其他资产市值(元) | 2501530 | 890336 | 890336 | 4199291 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
