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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-14 | 2009-04-21 |
| 基金总份额(份) | 12984562007 | 12740407721 | 12740407721 | 12135998660 |
| 资产净值(元) | 16460741703 | 15332356546 | 15332356546 | 11640403063 |
| 单位资产净值(元) | 1.2677 | 1.2034 | 1.2034 | 0.9592 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 15134413881 | 14094244573 | 14094244573 | 10668237358 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 91.94 | 91.92 | 91.92 | 91.65 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 16893311752 | 15678227440 | 15678227440 | 11678052142 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.59 | 89.90 | 89.90 | 91.35 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 17610354 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1737963536 | 1574208480 | 1574208480 | 891707600 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.29 | 10.04 | 10.04 | 7.64 |
| 其他资产市值(元) | 20934336 | 9774388 | 9774388 | 87811830 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.75 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 12685000 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
