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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 5642371857 | 5865561165 | 5865561165 | 6326871473 |
| 资产净值(元) | 3854501209 | 4223574519 | 4223574519 | 3892993354 |
| 单位资产净值(元) | 0.6830 | 0.7200 | 0.7200 | 0.6150 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2661269128 | 2860058108 | 2860058108 | 2678719490 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.04 | 67.72 | 67.72 | 68.81 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3880574951 | 4350967738 | 4350967738 | 3946571115 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.58 | 65.73 | 65.73 | 67.87 |
| 债券市值(元) | 892769000 | 898379800 | 898379800 | 860082000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 23.01 | 20.65 | 20.65 | 21.79 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 294968321 | 564994868 | 564994868 | 392925758 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.60 | 12.99 | 12.99 | 9.96 |
| 其他资产市值(元) | 31568502 | 27534962 | 27534962 | 14843867 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.81 | 0.63 | 0.63 | 0.38 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
