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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 7881421370 | 8513261860 | 8513261860 | 7986083087 |
| 资产净值(元) | 4998775680 | 5585751212 | 5585751212 | 4384344315 |
| 单位资产净值(元) | 0.6340 | 0.6560 | 0.6560 | 0.5490 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4037320228 | 5156787486 | 5156787486 | 3927597784 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.77 | 92.32 | 92.32 | 89.58 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5023010245 | 5887091249 | 5887091249 | 4418955971 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.38 | 87.59 | 87.59 | 88.88 |
| 债券市值(元) | 17022220 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 747901470 | 694444614 | 694444614 | 467493588 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.89 | 11.80 | 11.80 | 10.58 |
| 其他资产市值(元) | 220766328 | 35859148 | 35859148 | 23864599 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 4.40 | 0.61 | 0.61 | 0.54 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
