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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-17 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 3346453537 | 3607388208 | 3607388208 | 4117342646 |
| 资产净值(元) | 2139532457 | 2412276920 | 2412276920 | 2374036740 |
| 单位资产净值(元) | 0.6390 | 0.6690 | 0.6690 | 0.5770 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 904702735 | 1123393576 | 1123393576 | 1072074450 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 42.29 | 46.57 | 46.57 | 45.16 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2155254681 | 2438477859 | 2438477859 | 2386261879 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 41.98 | 46.07 | 46.07 | 44.93 |
| 债券市值(元) | 1159396464 | 1235745455 | 1235745455 | 1221177000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 53.79 | 50.68 | 50.68 | 51.18 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 63558897 | 46248718 | 46248718 | 48617957 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 2.95 | 1.90 | 1.90 | 2.04 |
| 其他资产市值(元) | 27596586 | 33090110 | 33090110 | 44392471 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.28 | 1.36 | 1.36 | 1.86 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
