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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1946460690 | 2274433131 | 2274433131 | 1828602594 |
| 资产净值(元) | 5237813323 | 6284279983 | 6284279983 | 4036767881 |
| 单位资产净值(元) | 2.6909 | 2.7630 | 2.7630 | 2.2076 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4087015772 | 5899169007 | 5899169007 | 3582086181 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.03 | 93.87 | 93.87 | 88.74 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5256676970 | 6527632334 | 6527632334 | 4054134001 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.75 | 90.37 | 90.37 | 88.36 |
| 债券市值(元) | 229388000 | 223617000 | 223617000 | 225232000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.36 | 3.43 | 3.43 | 5.56 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 924798207 | 348369542 | 348369542 | 150613295 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.59 | 5.34 | 5.34 | 3.72 |
| 其他资产市值(元) | 15474991 | 56476784 | 56476784 | 96202525 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.29 | 0.87 | 0.87 | 2.37 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
