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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-26 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 10476679310 | 11112477031 | 11112477031 | 11315352841 |
| 资产净值(元) | 8103102094 | 9104739772 | 9104739772 | 7847891550 |
| 单位资产净值(元) | 0.7734 | 0.8193 | 0.8193 | 0.6936 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5570404190 | 6308329867 | 6308329867 | 5421344316 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 68.74 | 69.29 | 69.29 | 69.08 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 8127787924 | 9156652682 | 9156652682 | 8019624109 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.54 | 68.89 | 68.89 | 67.60 |
| 债券市值(元) | 1813866011 | 1876766854 | 1876766854 | 1731958000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 22.32 | 20.50 | 20.50 | 21.60 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 691260626 | 422866971 | 422866971 | 830906746 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.50 | 4.62 | 4.62 | 10.36 |
| 其他资产市值(元) | 52257097 | 48688540 | 48688540 | 35415048 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.64 | 0.53 | 0.53 | 0.44 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 500000450 | 500000450 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
