投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 5555470839 | 5260394137 | 5260394137 | 3435726213 |
| 资产净值(元) | 6136344184 | 6048078354 | 6048078354 | 3252666919 |
| 单位资产净值(元) | 1.1050 | 1.1500 | 1.1500 | 0.9470 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5011748319 | 5238243754 | 5238243754 | 2917829250 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 81.67 | 86.61 | 86.61 | 89.71 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6284632865 | 6167348819 | 6167348819 | 3312168802 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 79.75 | 84.94 | 84.94 | 88.09 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1065496766 | 882892841 | 882892841 | 311317756 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.95 | 14.32 | 14.32 | 9.40 |
| 其他资产市值(元) | 207387780 | 46212224 | 46212224 | 83021796 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 3.30 | 0.75 | 0.75 | 2.51 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
