投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 4186115692 | 4685060069 | 4685060069 | 4035969223 |
| 资产净值(元) | 2635110960 | 3102205388 | 3102205388 | 2268589321 |
| 单位资产净值(元) | 0.6290 | 0.6620 | 0.6620 | 0.5620 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1708799272 | 2147735483 | 2147735483 | 1570036509 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 64.85 | 69.23 | 69.23 | 69.21 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2651140602 | 3140983240 | 3140983240 | 2304724702 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 64.46 | 68.38 | 68.38 | 68.12 |
| 债券市值(元) | 572202000 | 649781400 | 649781400 | 480068000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.58 | 20.69 | 20.69 | 20.83 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 360016335 | 306803369 | 306803369 | 237363638 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 13.58 | 9.77 | 9.77 | 10.30 |
| 其他资产市值(元) | 10122995 | 36662988 | 36662988 | 17256555 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.38 | 1.17 | 1.17 | 0.75 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
