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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-24 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3294737201 | 3545263911 | 3545263911 | 3754283098 |
| 资产净值(元) | 2915239107 | 3344817852 | 3344817852 | 2945959160 |
| 单位资产净值(元) | 0.8850 | 0.9430 | 0.9430 | 0.7850 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2596536949 | 2951906149 | 2951906149 | 2240953067 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.07 | 88.25 | 88.25 | 76.07 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2937326003 | 3369512506 | 3369512506 | 2968183264 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.40 | 87.61 | 87.61 | 75.50 |
| 债券市值(元) | 1750488 | 96280000 | 96280000 | 97010000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.06 | 2.86 | 2.86 | 3.27 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 333537307 | 310110802 | 310110802 | 462221921 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.36 | 9.20 | 9.20 | 15.57 |
| 其他资产市值(元) | 5501260 | 11215554 | 11215554 | 167998275 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.19 | 0.33 | 0.33 | 5.66 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
