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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 27109595254 | 28128790956 | 28128790956 | 29108278261 |
| 资产净值(元) | 20880549434 | 22814227310 | 22814227310 | 19097307825 |
| 单位资产净值(元) | 0.7702 | 0.8111 | 0.8111 | 0.6561 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 17953684402 | 21414606487 | 21414606487 | 16817177786 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.98 | 93.87 | 93.87 | 88.06 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 21030476600 | 22936300162 | 22936300162 | 19183284144 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 85.37 | 93.37 | 93.37 | 87.67 |
| 债券市值(元) | 746230260 | 1018355000 | 1018355000 | 1475180000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.55 | 4.44 | 4.44 | 7.69 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2270426781 | 382705189 | 382705189 | 773857890 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.80 | 1.67 | 1.67 | 4.03 |
| 其他资产市值(元) | 60135157 | 120633485 | 120633485 | 117068468 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.29 | 0.53 | 0.53 | 0.61 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
