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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-13 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 6114318195 | 6213361030 | 6213361030 | 6016861754 |
| 资产净值(元) | 4044737989 | 4290642024 | 4290642024 | 3416900232 |
| 单位资产净值(元) | 0.6620 | 0.6910 | 0.6910 | 0.5680 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3591323748 | 4054152491 | 4054152491 | 2824794547 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 88.79 | 94.49 | 94.49 | 82.67 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4071706561 | 4335279662 | 4335279662 | 3428506256 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.20 | 93.52 | 93.52 | 82.39 |
| 债券市值(元) | 119328000 | 28884000 | 28884000 | 196042727 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.93 | 0.67 | 0.67 | 5.72 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 356704097 | 247374654 | 247374654 | 401935208 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.76 | 5.71 | 5.71 | 11.72 |
| 其他资产市值(元) | 4350716 | 4868518 | 4868518 | 5733774 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
