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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 6332229156 | 6726121755 | 6726121755 | 6570810959 |
| 资产净值(元) | 6495972067 | 7027670704 | 7027670704 | 5565556272 |
| 单位资产净值(元) | 1.0260 | 1.0450 | 1.0450 | 0.8470 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5455232683 | 5587446800 | 5587446800 | 4217547807 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 83.98 | 79.51 | 79.51 | 75.78 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6521211874 | 7078224607 | 7078224607 | 5598034792 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 83.65 | 78.94 | 78.94 | 75.34 |
| 债券市值(元) | 0 | 14954781 | 14954781 | 15544452 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.28 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1063226310 | 1091944814 | 1091944814 | 1362881141 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.30 | 15.43 | 15.43 | 24.35 |
| 其他资产市值(元) | 2752881 | 183878213 | 183878213 | 2061392 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.04 | 2.60 | 2.60 | 0.04 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
