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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 4610431142 | 5035534725 | 5035534725 | 5430618410 |
| 资产净值(元) | 6499684856 | 7543100305 | 7543100305 | 7104086518 |
| 单位资产净值(元) | 1.4100 | 1.4980 | 1.4980 | 1.3080 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5015752065 | 5870760698 | 5870760698 | 3776155168 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.17 | 77.83 | 77.83 | 53.15 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6683453245 | 7737168023 | 7737168023 | 7204277369 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 75.05 | 75.88 | 75.88 | 52.42 |
| 债券市值(元) | 845875491 | 904915177 | 904915177 | 2044017024 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 12.66 | 11.70 | 11.70 | 28.37 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 726115580 | 904117503 | 904117503 | 1108390856 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.86 | 11.69 | 11.69 | 15.39 |
| 其他资产市值(元) | 93576566 | 57374643 | 57374643 | 275714321 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.40 | 0.74 | 0.74 | 3.83 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
