投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 516579432 | 727222794 | 727222794 | 505578147 |
| 资产净值(元) | 684139077 | 1001558454 | 1001558454 | 560404916 |
| 单位资产净值(元) | 1.3240 | 1.3770 | 1.3770 | 1.1080 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 485376060 | 794227690 | 794227690 | 434975840 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 70.95 | 79.30 | 79.30 | 77.62 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 693465447 | 1038691721 | 1038691721 | 564659776 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.99 | 76.46 | 76.46 | 77.03 |
| 债券市值(元) | 50835710 | 48360000 | 48360000 | 78721842 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 7.33 | 4.66 | 4.66 | 13.94 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 152113088 | 180283557 | 180283557 | 36396318 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 21.94 | 17.36 | 17.36 | 6.45 |
| 其他资产市值(元) | 5140589 | 15820475 | 15820475 | 14565776 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.74 | 1.52 | 1.52 | 2.58 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
