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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 10269007900 | 11342677671 | 11342677671 | 11992628651 |
| 资产净值(元) | 11149496836 | 12865106557 | 12865106557 | 10336276782 |
| 单位资产净值(元) | 1.0857 | 1.1342 | 1.1342 | 0.8619 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9900257502 | 12077017924 | 12077017924 | 9276535778 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 88.80 | 93.87 | 93.87 | 89.75 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11200496993 | 12957712381 | 12957712381 | 10371972326 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.39 | 93.20 | 93.20 | 89.44 |
| 债券市值(元) | 199340000 | 435110000 | 435110000 | 581852000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.78 | 3.36 | 3.36 | 5.61 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1089987559 | 297025075 | 297025075 | 475665415 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.73 | 2.29 | 2.29 | 4.59 |
| 其他资产市值(元) | 10911931 | 148559382 | 148559382 | 37919133 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.10 | 1.15 | 1.15 | 0.37 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
