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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 924772812 | 781055869 | 781055869 | 1097865341 |
| 资产净值(元) | 1231218770 | 1063743525 | 1063743525 | 1145428954 |
| 单位资产净值(元) | 1.3310 | 1.3620 | 1.3620 | 1.0430 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1053104699 | 995825985 | 995825985 | 896072619 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.53 | 93.62 | 93.62 | 78.23 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1237534465 | 1101982087 | 1101982087 | 1196447813 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 85.10 | 90.37 | 90.37 | 74.89 |
| 债券市值(元) | 49960763 | 48085000 | 48085000 | 97035000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.04 | 4.36 | 4.36 | 8.11 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 130857419 | 31265603 | 31265603 | 100260368 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.57 | 2.84 | 2.84 | 8.38 |
| 其他资产市值(元) | 3611584 | 26805499 | 26805499 | 103079826 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.29 | 2.43 | 2.43 | 8.62 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
