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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-20 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1985772634 | 2044705868 | 2044705868 | 2073585443 |
| 资产净值(元) | 1436920904 | 1398761022 | 1398761022 | 1171643928 |
| 单位资产净值(元) | 0.7236 | 0.6841 | 0.6841 | 0.5650 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1290392904 | 1251520838 | 1251520838 | 1050827085 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.80 | 89.47 | 89.47 | 89.69 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1445034907 | 1409495354 | 1409495354 | 1179838479 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.30 | 88.79 | 88.79 | 89.07 |
| 债券市值(元) | 12841226 | 61077622 | 61077622 | 61199334 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.89 | 4.33 | 4.33 | 5.19 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 134632594 | 90992378 | 90992378 | 60223673 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.32 | 6.46 | 6.46 | 5.10 |
| 其他资产市值(元) | 7168182 | 5904517 | 5904517 | 7588386 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.64 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
