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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 1235621931 | 1342136244 | 1342136244 | 1474197577 |
| 资产净值(元) | 1013774331 | 1116906185 | 1116906185 | 1022072103 |
| 单位资产净值(元) | 0.8200 | 0.8320 | 0.8320 | 0.6930 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 814128324 | 880266060 | 880266060 | 780657412 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.31 | 78.81 | 78.81 | 76.38 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1028291954 | 1124470145 | 1124470145 | 1039177888 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 79.17 | 78.28 | 78.28 | 75.12 |
| 债券市值(元) | 29140654 | 132522170 | 132522170 | 75483778 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.83 | 11.79 | 11.79 | 7.26 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 182942721 | 107394103 | 107394103 | 163730073 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.79 | 9.55 | 9.55 | 15.76 |
| 其他资产市值(元) | 2080256 | 4287813 | 4287813 | 19306625 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.20 | 0.38 | 0.38 | 1.86 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
