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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 9447226822 | 8484765243 | 8484765243 | 8003530847 |
| 资产净值(元) | 6490714036 | 6240874461 | 6240874461 | 4663548105 |
| 单位资产净值(元) | 0.6870 | 0.7355 | 0.7355 | 0.5827 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6003735470 | 5630667568 | 5630667568 | 4315086370 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 92.50 | 90.22 | 90.22 | 92.53 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6504115014 | 6292451623 | 6292451623 | 4684976415 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 92.31 | 89.48 | 89.48 | 92.10 |
| 债券市值(元) | 1517852 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 440944221 | 643414522 | 643414522 | 360849513 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.78 | 10.23 | 10.23 | 7.70 |
| 其他资产市值(元) | 56800228 | 18369533 | 18369533 | 9040532 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.87 | 0.29 | 0.29 | 0.20 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 1117243 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
