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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 3413951493 | 3561113426 | 3561113426 | 3698576116 |
| 资产净值(元) | 2060541260 | 2295874776 | 2295874776 | 2016443065 |
| 单位资产净值(元) | 0.6036 | 0.6447 | 0.6447 | 0.5452 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1394270747 | 1604251486 | 1604251486 | 1221379780 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 67.67 | 69.88 | 69.88 | 60.57 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2083199946 | 2306213958 | 2306213958 | 2026043705 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 66.93 | 69.56 | 69.56 | 60.28 |
| 债券市值(元) | 337829440 | 449630517 | 449630517 | 346097413 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 16.22 | 19.50 | 19.50 | 17.08 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 344631220 | 129126760 | 129126760 | 415096404 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.54 | 5.60 | 5.60 | 20.49 |
| 其他资产市值(元) | 6468539 | 81205012 | 81205012 | 43470107 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.31 | 3.52 | 3.52 | 2.15 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 42000183 | 42000183 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
