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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-24 | 2009-07-17 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 49335818 | 73067712 | 73067712 | 78581981 |
| 资产净值(元) | 67256055 | 102367468 | 102367468 | 96322220 |
| 单位资产净值(元) | 1.3632 | 1.4010 | 1.4010 | 1.2258 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 48228242 | 48847137 | 48847137 | 57757911 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.71 | 47.72 | 47.72 | 59.96 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 71534414 | 108291834 | 108291834 | 99222564 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 67.42 | 45.11 | 45.11 | 58.21 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 1759360 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 22966950 | 58412078 | 58412078 | 34966692 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 32.11 | 53.94 | 53.94 | 35.24 |
| 其他资产市值(元) | 339223 | 1032619 | 1032619 | 4738601 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.47 | 0.95 | 0.95 | 4.78 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
