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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-13 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 7016496215 | 6485506901 | 6485506901 | 6092779496 |
| 资产净值(元) | 7022369426 | 6841938353 | 6841938353 | 5096797890 |
| 单位资产净值(元) | 1.0008 | 1.0550 | 1.0550 | 0.8365 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6648050130 | 6426416213 | 6426416213 | 4816442144 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 94.67 | 93.93 | 93.93 | 94.50 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7063110830 | 6859568600 | 6859568600 | 5145314941 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 94.12 | 93.69 | 93.69 | 93.61 |
| 债券市值(元) | 694461 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 395018779 | 404935524 | 404935524 | 294794332 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.59 | 5.90 | 5.90 | 5.73 |
| 其他资产市值(元) | 19347461 | 28216864 | 28216864 | 34078464 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 0.66 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
