投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 419750969 | 736510282 | 736510282 | 107721601 |
| 资产净值(元) | 556772877 | 901429373 | 901429373 | 113248201 |
| 单位资产净值(元) | 1.3260 | 1.2240 | 1.2240 | 1.0510 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 418992031 | 805229624 | 805229624 | 89766339 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 75.25 | 89.33 | 89.33 | 79.27 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 610112549 | 1014825650 | 1014825650 | 127333384 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.67 | 79.35 | 79.35 | 70.50 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 99703536 | 116636178 | 116636178 | 32135836 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.34 | 11.49 | 11.49 | 25.24 |
| 其他资产市值(元) | 57971273 | 64669769 | 64669769 | 5186142 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 9.50 | 6.37 | 6.37 | 4.07 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
