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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 153378657 | 153159931 | 153159931 | 163328768 |
| 资产净值(元) | 204265195 | 200296733 | 200296733 | 189553390 |
| 单位资产净值(元) | 1.3318 | 1.3078 | 1.3078 | 1.1606 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 160354253 | 154864151 | 154864151 | 143717200 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.50 | 77.32 | 77.32 | 75.82 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 206797528 | 202850015 | 202850015 | 198896767 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.54 | 76.34 | 76.34 | 72.26 |
| 债券市值(元) | 2368184 | 2344052 | 2344052 | 2345348 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.18 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 41265179 | 20991727 | 20991727 | 43633821 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 19.95 | 10.35 | 10.35 | 21.94 |
| 其他资产市值(元) | 2809912 | 24650085 | 24650085 | 9200398 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.36 | 12.15 | 12.15 | 4.63 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
