银河行业混合(519670)资产分配

来源 第一季报 年报 第四季报 第三季报
截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30
公告日期 2017-04-21 2017-03-31 2017-01-20 2016-10-26
托管人复核日期 2017-04-19 2017-03-27 2017-01-18 2016-10-24
基金总份额(份) 1209628858 1248562886 1248562886 1345930374
资产净值(元) 1729127493 1742396398 1742396398 1987865247
单位资产净值(元) 1.4290 1.3960 1.3960 1.4770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1363934957 1536229479 1536229479 1673709897
股票市值占资产净值比例(%) 78.88 88.17 88.17 84.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1745322684 1749202632 1749202632 1995388028
股票市值占基金总资产比例(%) 78.15 87.82 87.82 83.88
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 91418745 207681121 207681121 115570045
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.24 11.87 11.87 5.79
其他资产市值(元) 9968982 5292032 5292032 206108087
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.57 0.30 0.30 10.33
买入返售证券(元) 280000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 16.04 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00