银河行业混合(519670)资产分配

来源 第三季报 中报 第二季报 第一季报
截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
公告日期 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21 2017-04-21
托管人复核日期 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18 2017-04-19
基金总份额(份) 1030319288 1182666028 1182666028 1209628858
资产净值(元) 1515917398 1668596242 1668596242 1729127493
单位资产净值(元) 1.4710 1.4110 1.4110 1.4290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1379650392 1340257125 1340257125 1363934957
股票市值占资产净值比例(%) 91.01 80.32 80.32 78.88
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1524051475 1687448806 1687448806 1745322684
股票市值占基金总资产比例(%) 90.53 79.43 79.43 78.15
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 77797506 116296827 116296827 91418745
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.10 6.89 6.89 5.24
其他资产市值(元) 16603577 10894854 10894854 9968982
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.09 0.65 0.65 0.57
买入返售证券(元) 50000000 220000000 220000000 280000000
买入返售证券市值比例(%) 3.28 13.04 13.04 16.04
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00