银河行业混合(519670)资产分配

来源 第二季报 第一季报 年报 第四季报
截止日期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31
公告日期 2017-07-21 2017-04-21 2017-03-31 2017-01-20
托管人复核日期 1970-01-01 2017-04-19 2017-03-27 2017-01-18
基金总份额(份) 1182666028 1209628858 1248562886 1248562886
资产净值(元) 1668596242 1729127493 1742396398 1742396398
单位资产净值(元) 1.4110 1.4290 1.3960 1.3960
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1340257125 1363934957 1536229479 1536229479
股票市值占资产净值比例(%) 80.32 78.88 88.17 88.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1687448806 1745322684 1749202632 1749202632
股票市值占基金总资产比例(%) 79.43 78.15 87.82 87.82
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 116296827 91418745 207681121 207681121
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.89 5.24 11.87 11.87
其他资产市值(元) 10894854 9968982 5292032 5292032
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.65 0.57 0.30 0.30
买入返售证券(元) 220000000 280000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 13.04 16.04 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00