银河行业混合(519670)资产分配

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 959102621 1030319288 1182666028 1182666028
资产净值(元) 1452159116 1515917398 1668596242 1668596242
单位资产净值(元) 1.5140 1.4710 1.4110 1.4110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1273942666 1379650392 1340257125 1340257125
股票市值占资产净值比例(%) 87.73 91.01 80.32 80.32
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1462555967 1524051475 1687448806 1687448806
股票市值占基金总资产比例(%) 87.10 90.53 79.43 79.43
债券市值(元) 1514900 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 133435945 77797506 116296827 116296827
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.12 5.10 6.89 6.89
其他资产市值(元) 53662455 16603577 10894854 10894854
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.67 1.09 0.65 0.65
买入返售证券(元) 0 50000000 220000000 220000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.28 13.04 13.04
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00