银河蓝筹精选(519672)资产分配

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 119037069 147279965 74262748 74262748
资产净值(元) 270674189 341192236 153233476 153233476
单位资产净值(元) 2.2740 2.3170 2.0630 2.0630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 242917615 309615934 138202009 138202009
股票市值占资产净值比例(%) 89.75 90.75 90.19 90.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 275503881 353680315 154029509 154029509
股票市值占基金总资产比例(%) 88.17 87.54 89.72 89.72
债券市值(元) 0 433330 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.12 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 29469270 25364752 12523192 12523192
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.70 7.17 8.13 8.13
其他资产市值(元) 3116996 18266298 3304308 3304308
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.13 5.16 2.15 2.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00