银河蓝筹精选(519672)资产分配

来源 年报 第四季报 第三季报 中报
截止日期 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
公告日期 2017-03-31 2017-01-20 2016-10-26 2016-08-25
托管人复核日期 2017-03-30 2017-01-19 2016-10-25 2016-08-24
基金总份额(份) 60038925 60038925 61227869 62262143
资产净值(元) 103645192 103645192 104427660 110539631
单位资产净值(元) 1.7260 1.7260 1.7060 1.7750
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 98047405 98047405 95605629 105522851
股票市值占资产净值比例(%) 94.60 94.60 91.55 95.46
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 104759232 104759232 105357185 115544620
股票市值占基金总资产比例(%) 93.59 93.59 90.74 91.33
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6309695 6309695 9462359 7043432
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.02 6.02 8.98 6.10
其他资产市值(元) 402133 402133 289198 2978337
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.38 0.38 0.27 2.58
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00