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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 5713840284 | 5086434058 | 5086434058 | 3298232695 |
| 资产净值(元) | 10988926061 | 10394619038 | 10394619038 | 4821092769 |
| 单位资产净值(元) | 1.9232 | 2.0436 | 2.0436 | 1.4617 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9565187966 | 9736552540 | 9736552540 | 4049553131 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 87.04 | 93.67 | 93.67 | 84.00 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11090479446 | 10595502951 | 10595502951 | 4925576923 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 86.25 | 91.89 | 91.89 | 82.21 |
| 债券市值(元) | 640902000 | 548964000 | 548964000 | 224021840 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.78 | 5.18 | 5.18 | 4.55 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 855405523 | 182240636 | 182240636 | 643107773 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.71 | 1.72 | 1.72 | 13.06 |
| 其他资产市值(元) | 28983958 | 127745775 | 127745775 | 8894179 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.26 | 1.21 | 1.21 | 0.18 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
