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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 2778924017 | 2917539267 | 2917539267 | 2689353406 |
| 资产净值(元) | 6573319103 | 7208416398 | 7208416398 | 5042648913 |
| 单位资产净值(元) | 2.3654 | 2.4707 | 2.4707 | 1.8750 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5986643279 | 6758976215 | 6758976215 | 4193212712 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 91.07 | 93.77 | 93.77 | 83.16 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6600911693 | 7352019042 | 7352019042 | 5063801673 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 90.69 | 91.93 | 91.93 | 82.81 |
| 债券市值(元) | 365935000 | 379282000 | 379282000 | 339460848 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.54 | 5.16 | 5.16 | 6.70 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 227414475 | 130668884 | 130668884 | 410549652 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.45 | 1.78 | 1.78 | 8.11 |
| 其他资产市值(元) | 20918939 | 83091943 | 83091943 | 120578461 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.32 | 1.13 | 1.13 | 2.38 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
