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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-16 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 310702157 | 335715219 | 335715219 | 254865165 |
| 资产净值(元) | 441582819 | 437621967 | 437621967 | 251324568 |
| 单位资产净值(元) | 1.4210 | 1.3040 | 1.3040 | 0.9860 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 326110904 | 316304159 | 316304159 | 152930545 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.85 | 72.28 | 72.28 | 60.85 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 469238203 | 459415425 | 459415425 | 261597260 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.50 | 68.85 | 68.85 | 58.46 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 50402109 | 43230835 | 43230835 | 41888788 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.74 | 9.41 | 9.41 | 16.01 |
| 其他资产市值(元) | 3988719 | 22360264 | 22360264 | 16038042 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.85 | 4.87 | 4.87 | 6.13 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 59847 | 0 | 0 | 409265 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
