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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-24 | 2009-07-13 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 164944608 | 197087018 | 197087018 | 136576404 |
| 资产净值(元) | 144115366 | 212251262 | 212251262 | 140918593 |
| 单位资产净值(元) | 0.8740 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0320 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 105446600 | 112678042 | 112678042 | 98618954 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.17 | 53.09 | 53.09 | 69.98 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 146539580 | 219220753 | 219220753 | 148097462 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.96 | 51.40 | 51.40 | 66.59 |
| 债券市值(元) | 30207000 | 35277452 | 35277452 | 29217000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.61 | 16.09 | 16.09 | 19.73 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 9882675 | 28059481 | 28059481 | 14317213 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.74 | 12.80 | 12.80 | 9.67 |
| 其他资产市值(元) | 1003305 | 43205777 | 43205777 | 5944294 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.68 | 19.71 | 19.71 | 4.01 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
