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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 4681598084 | 5011568134 | 5011568134 | 5278024735 |
| 资产净值(元) | 3790310796 | 4379506690 | 4379506690 | 3947797093 |
| 单位资产净值(元) | 0.8096 | 0.8739 | 0.8739 | 0.7480 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3452367550 | 3920681999 | 3920681999 | 3181924242 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 91.08 | 89.52 | 89.52 | 80.60 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3805543923 | 4405308662 | 4405308662 | 3970784657 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 90.72 | 89.00 | 89.00 | 80.13 |
| 债券市值(元) | 4433322 | 4555918 | 4555918 | 4561274 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 299710503 | 470517151 | 470517151 | 710304240 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.88 | 10.68 | 10.68 | 17.89 |
| 其他资产市值(元) | 49032548 | 9553594 | 9553594 | 73763581 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.29 | 0.22 | 0.22 | 1.86 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 231320 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
