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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 3991934907 | 4130938303 | 4130938303 | 4376723815 |
| 资产净值(元) | 3418819606 | 3742820453 | 3742820453 | 3344383458 |
| 单位资产净值(元) | 0.8564 | 0.9060 | 0.9060 | 0.7641 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2911804760 | 3432915903 | 3432915903 | 2736803128 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.17 | 91.72 | 91.72 | 81.83 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3439327074 | 3815157016 | 3815157016 | 3398403187 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.66 | 89.98 | 89.98 | 80.53 |
| 债券市值(元) | 105882552 | 107226128 | 107226128 | 156448594 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 3.08 | 2.81 | 2.81 | 4.60 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 398164045 | 169273350 | 169273350 | 493868222 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.58 | 4.44 | 4.44 | 14.53 |
| 其他资产市值(元) | 23475717 | 105741635 | 105741635 | 11283244 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.68 | 2.77 | 2.77 | 0.33 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
