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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 13252418100 | 13841575922 | 13841575922 | 14538234424 |
| 资产净值(元) | 10878900108 | 11795444889 | 11795444889 | 9998548712 |
| 单位资产净值(元) | 0.8209 | 0.8522 | 0.8522 | 0.6877 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9022627973 | 10505603162 | 10505603162 | 7032974008 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 82.94 | 89.06 | 89.06 | 70.34 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 10932027774 | 11867510255 | 11867510255 | 10079650741 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 82.53 | 88.52 | 88.52 | 69.77 |
| 债券市值(元) | 934373501 | 643803111 | 643803111 | 45274454 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 8.55 | 5.42 | 5.42 | 0.45 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 923994767 | 589094526 | 589094526 | 2972250486 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.45 | 4.96 | 4.96 | 29.49 |
| 其他资产市值(元) | 48897991 | 129009456 | 129009456 | 29151794 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.45 | 1.09 | 1.09 | 0.29 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
