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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 363213636 | 410178670 | 410178670 | 455245053 |
| 资产净值(元) | 687538742 | 800164441 | 800164441 | 820215044 |
| 单位资产净值(元) | 1.8929 | 1.9508 | 1.9508 | 1.8017 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 285574069 | 275218664 | 275218664 | 347848015 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 41.54 | 34.40 | 34.40 | 42.41 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 696853118 | 805668196 | 805668196 | 828820476 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 40.98 | 34.16 | 34.16 | 41.97 |
| 债券市值(元) | 13482256 | 125670231 | 125670231 | 400809058 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.93 | 15.60 | 15.60 | 48.36 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 396086959 | 398843869 | 398843869 | 71945330 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 56.84 | 49.50 | 49.50 | 8.68 |
| 其他资产市值(元) | 1709834 | 5935432 | 5935432 | 8218073 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.25 | 0.74 | 0.74 | 0.99 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
