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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 1216744271 | 1467097304 | 1467097304 | 1068760937 |
| 资产净值(元) | 1888955556 | 2312847370 | 2312847370 | 1437553751 |
| 单位资产净值(元) | 1.5525 | 1.5765 | 1.5765 | 1.3451 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1580613997 | 1879274919 | 1879274919 | 1195404704 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 83.68 | 81.25 | 81.25 | 83.16 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1896038453 | 2325231520 | 2325231520 | 1460796995 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 83.36 | 80.82 | 80.82 | 81.83 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 312575549 | 425573100 | 425573100 | 252271934 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.49 | 18.30 | 18.30 | 17.27 |
| 其他资产市值(元) | 2848907 | 20383501 | 20383501 | 13120357 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.15 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
