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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-17 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 2136042807 | 2621580589 | 2621580589 | 2645616887 |
| 资产净值(元) | 2206910252 | 2702043919 | 2702043919 | 2395948300 |
| 单位资产净值(元) | 1.0332 | 1.0307 | 1.0307 | 0.9056 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1782639481 | 1932157698 | 1932157698 | 2092209282 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.78 | 71.51 | 71.51 | 87.32 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2218294573 | 2729954772 | 2729954772 | 2408222744 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.36 | 70.78 | 70.78 | 86.88 |
| 债券市值(元) | 35703744 | 35974769 | 35974769 | 36207288 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.61 | 1.32 | 1.32 | 1.50 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 380672865 | 759565605 | 759565605 | 278172179 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.16 | 27.82 | 27.82 | 11.55 |
| 其他资产市值(元) | 19278484 | 2256701 | 2256701 | 1633995 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.87 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
